네비우스 올인

시장에 조정이 왔습니다!

이유가 뭔지에 대해선 말이 많지만

난 그냥 너무 빠르게 올라서 내린다고 봅니다

차트를 보면 조정이 올 수 밖에 없게 생겼습니다

페라리 살까 하는 트윗이 올라오고

신용 대출 받아 삼닉 레버리지 사는 용자들이

스레드에 나타났습니다. 전업을 하려는 사람들도 늘었고..

장이 너무 쉬웠습니다

시장은 쉽게 번 돈을 빠르게 회수함

그럼 뭣이 중한가요?

가장 중요한 건 회사의 실적입니다

전 네비가 27년에 ARR이 $15B를 찍을 거라 보고 있고

멀티플을 보수적으로 6정도로 잡아도 $90B 시총이 나옵니다

1년 동안 지분 희석 10%를 가정하면, $9B

자회사 지분 가치를 $10B로 잡고 대충 퉁칩시다

12개월 안에 보수적으로 $90B 도달이 가능합니다

왜 AI 트레이드가 끝이 아니라 보냐면

Fable은 이미 인간의 지능을 뛰어넘었습니다

AI는 24시간 일하고, 인간보다 빠르고, 수천 개의 에이전트를 동시에

굴릴 수 있다. 인간보다 모든 면에서 낫습니다

기업들이 최신 AI를 업무에 도입하고

최적화 하기 까진 최소 2-3년은 걸릴 텐데

앤트로픽과 오픈AI의 매출이 정체될까요?

네비우스가 고객을 찾지 못할까요?

이 모델들을 사용해 보면 느낄 수 있습니다

컴퓨팅은 매우 부족한 상황이고

AI는 아직도 개선되고 있다는 것을

지금은 레버리지 청산 + 패닉셀이 나오고 있는데요

현금을 가진 투자자라면 베팅할 구역입니다

지금까지 네비 투자를 하면서 가장 아쉬웠던 게

$100 아래서 올인을 고민하다가 하지 않았던 겁니다

당시엔 네비에 대한 확신이 부족했습니다

하지만 지난 분기 실적으로 실행력과 자본 조달력을 증명함

1년 동안 현금 비중을 40%로 유지해왔는데

$190 아래에서 모두 투입할 예정입니다

그리고 $370에 매도를 계획중입니다

$270에 팔자고 옛날에 글로 기록해 놨지만

욕심으로 인해 못 팔아서 매우 아쉽습니다

아직도 갈 길이 멉니다

하지만 그건 이미 지난 과거

공포에 눈이 멀어

앞에 있는 기회를 보지 못하는 실수를 저지르지 맙시다